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                                                                                  遵义广播

                                                                                  永盈会ks99.cc_鄂尔多斯关于2018年面向及格投资者果真刊行公司债券方案的通告

                                                                                  发布时间:2018/05/13 作者:永盈会ks99.cc点击量:8148

                                                                                    A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号:临 2018-022

                                                                                    B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

                                                                                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                                                                                    关于 2018 年面向及格投资者果真刊行公司债券方案的通告

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                    为进一步拓宽公司融资渠道、满意公司资金需求,并进一步改进债务布局,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟面向及格投

                                                                                    资者果真刊行公司债。公司于 2018 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四次集会会议,审议通过了《关于公司切合面向及格投资者果真刊行公司债券前提的议案》、《关于面向及格投资者果真刊行公司债券方案的议案》和《关于本次刊行公司债券的授权事项的议案》等相干议案,公司本次拟果真刊行公司债券的事项尚需提交股东大会审议。现将本次果真刊行公司债券的详细方案和相干事件声名如下:

                                                                                    一、公司切合面向及格投资者果真刊行公司债券前提

                                                                                    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》等法令礼貌和类型性文件的有关划定,公司董事会将公司的现实环境与上述有关法令、礼貌和类型性文件的划定逐项比较后,以为公司切合现行的公司债券政策和面向及格投资者果真刊行公司债券的各项划定,具备面向及格投资者果真刊行公司债券的资格。

                                                                                    二、本次刊行公司债券方案

                                                                                    (一)刊行局限

                                                                                    本次刊行的公司债券本金总额不高出人民币 30 亿元(含 30 亿元),详细刊行局限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司资金需求环境和刊行时市场环境在上述范畴内确定。

                                                                                    (二)票面金额和刊行价值

                                                                                    本次果真刊行公司债券面值 100 元,按面值平价刊行。

                                                                                    (三)刊行工具

                                                                                    本次刊行的公司债券面向切正当令礼貌划定的及格投资者刊行,不向公司股东优先配售,投资者以现金方法认购。

                                                                                    (四)刊行方法

                                                                                    本次公司债券在中国证券监视打点委员会许诺刊行后,可以选择一次刊行或分期刊行。详细刊行方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在刊行前按照市场环境、公司资金需求环境和相干法令礼貌确定。

                                                                                    (五)债券限期和品种

                                                                                    本次刊行的公司债券限期为不高出 5 年(含 5 年),可觉得单一限期品种,也可觉得多种限期的殽杂品种,详细限期组成和各限期品种的刊行局限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按摄影关划定、公司资金需求环境及市场环境确定。

                                                                                    (六)债券利率及还本付息本次刊行的公司债券票面利率及还本付息方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商按摄影关划定和市场环境确定。

                                                                                    (七)包管条款本次刊行的公司债券采纳无包管方法刊行。

                                                                                    (八)调解票面利率选择权、赎回条款或回售条款

                                                                                    本次公司债券刊行是否配置调解票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相干条款等详细内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按摄影关划定及市场环境确定。

                                                                                    (九)召募资金用途本次刊行公司债券召募的资金扣除刊行用度后的净额拟用于送还公司债务和(或)增补公司活动资金,详细召募资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照公司财政状况与资金需求环境在上述范畴内确定。

                                                                                    (十)偿债保障法子

                                                                                    本次公司债券刊行后,在呈现估量不能定期偿付债券本息可能到期未能定期偿付债券本息的环境时,公司将至少采纳如下法子,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士治理与下述法子相干的统统事件:

                                                                                    1、不向股东分派利润;

                                                                                    2、暂缓对外投资、收购吞并等成个性支出项目标实验;

                                                                                    3、调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金;

                                                                                    4、首要责任人不得调离。

                                                                                    (十一)刊行债券的承销与上市

                                                                                    本次刊行的公司债由主承销或主承销商组织的承销团,回收余额包销的方法承销。本次公司债券刊行竣事后,在满意上市前提的条件下,公司将尽快向上海证券买卖营业所提出关于本次公司债券上市买卖营业的申请。经禁锢部分核准/许诺,在相干法令礼貌应承的条件下,公司亦可申请本次刊行的公司债券于其他买卖营业场合上市买卖营业。本次公司债券上市事件提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理赏罚。

                                                                                    (十二)关于本次刊行公司债券决策的有用期

                                                                                    本次刊行公司债券决策自股东大会考核核准之日起 24 个月内有用。

                                                                                    三、本次刊行公司债券的授权事项

                                                                                    为担保本次刊行公司债券的事变可以或许有序、高效地举办,董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法令礼貌容许范畴内全权治理

                                                                                    本次刊行公司债券的相干事件,包罗但不限于下列各项:

                                                                                    (一)在法令、礼貌应承的范畴内,按照公司资金需求和市场的详细环境,拟定本次刊行公司债券的详细刊行方案以及修订、调解本次刊行公司债券的刊行条款和其他事件,包罗但不限于详细刊行局限、刊行方法、债券利率或其确定方法、刊行机缘、分期布置、债券限期及品种、是否配置调解票面利率选择权、回售条款或赎回条款、评级布置、包管相干事项、还本付息的限期和方法、详细配售布置(包括超额配售权)、偿债保障法子、上市布置等以及在股东大会许诺的用途范畴内抉择召募资金的详细行使等与刊行条款有关的统统事件;

                                                                                    (二)执行就本次刊行债券及申请上市而作出全部须要的步调,包罗但不限

                                                                                    于:制订、授权、签定、执行、修改、完成与本次公司债券刊行及刊行后的买卖营业畅通的全部须要的文件、条约、协议(包罗且不限于召募声名书、承销协议、债券受托打点协议及其他须要的法令文件等),抉择礼聘参加本次刊行的中介机构,确定承销布置,体例及向禁锢机构报送有关申请文件,抉择并礼聘债券受托打点人,签定《债券受托打点协议》以及拟定《债券持有人集会会议法则》,在本次刊行完成后,治理本次刊行的公司债券的相干上市、还本付息等事件,并举办恰当的信息披露;

                                                                                    (三)如禁锢部分对刊行公司债券的政策产生变革或市场前提产生变革,除

                                                                                    涉及有关法令、礼貌及本公司章程划定须由股东大会从头表决的事项外,按照禁锢部分的意见对本次刊行公司债券的详细方案等相干事项举办响应调解;

                                                                                    (四)治理与本次刊行公司债券有关的其他事项;

                                                                                    (五)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                    公司董事会提请股东大会赞成董事会授权董事长为本次刊行的获授权人士,按照股东大会的决策及董事会授权详细处理赏罚与本次刊行有关的事宜。获授权人士有权按照公司股东大会决策确定的授权范畴及董事会的授权,代表公司在本次刊行进程中处理赏罚与本次刊行、上市有关的上述事件。

                                                                                    四、刊行的人扼要财政管帐信息

                                                                                    (一)最近三年归并口径财政报表

                                                                                    1、归并资产欠债表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

                                                                                    活动资产:

                                                                                    钱币资金 468237.77 421322.23 203252.05以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产

                                                                                    1712.41 379.08 -

                                                                                    应收单据 365010.70 200598.61 180463.48

                                                                                    应收账款 218844.99 178175.00 215741.63

                                                                                    预付金钱 51866.62 79893.22 15626.08

                                                                                    应收利钱 1458.08 483.74 -

                                                                                    其他应收款 66603.89 83486.36 156809.70

                                                                                    存货 310900.26 349144.37 342070.60

                                                                                    其他活动资产 77339.71 35153.17 36300.89

                                                                                    活动资产合计 1561974.43 1348635.78 1150264.43

                                                                                    非活动资产:

                                                                                    可供出售金融资产 25537.64 25537.64 26637.64

                                                                                    恒久股权投资 598599.41 591458.82 590894.30

                                                                                    投资性房地产 29963.23 31012.77 32397.80

                                                                                    牢靠资产 2218697.33 2299414.68 2319819.87

                                                                                    在建工程 22158.52 101800.79 220324.86

                                                                                    工程物资 2102.08 2566.82 36.05

                                                                                    无形资产 106300.88 103924.96 106328.93

                                                                                    商誉 1047.58 1599.00 2167.50

                                                                                    恒久待摊用度 16714.03 10659.94 10906.95

                                                                                    递延所得税资产 11004.65 9833.12 10200.93

                                                                                    其他非活动资产 12000.00 - -

                                                                                    非活动资产合计 3044125.34 3177808.54 3319714.84

                                                                                    资产总计 4606099.77 4526444.32 4469979.27

                                                                                    活动欠债: -

                                                                                    期借钱 1738993.00 1521758.10 1265718.00

                                                                                    应付单据 141275.00 73025.34 122603.04

                                                                                    应付账款 446302.38 412397.06 415724.50

                                                                                    项目 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

                                                                                    预收金钱 48663.54 53251.91 25749.76

                                                                                    应付职工薪酬 9255.49 10801.18 7485.85

                                                                                    应交税费 54383.89 30431.30 26337.34

                                                                                    应付利钱 19873.64 19379.51 16806.22

                                                                                    应付股利 5642.87 230.44 7019.19

                                                                                    其他应付款 68332.35 71145.21 193754.97

                                                                                    一年内到期的非活动欠债 178408.08 591579.29 288388.39

                                                                                    活动欠债合计 2711130.24 2783999.34 2369587.26

                                                                                    非活动欠债:

                                                                                    恒久借钱 358609.40 318975.08 320258.37

                                                                                    应付债券 129583.88 - 406341.26

                                                                                    递延收益 16165.51 13830.89 3093.18

                                                                                    递延所得税欠债 3955.09 4052.92 4115.73

                                                                                    其他非活动欠债 3870.36 3907.17 4141.40

                                                                                    非活动欠债合计 512184.24 340766.06 737949.95

                                                                                    欠债合计 3223314.48 3124765.41 3107537.21

                                                                                    全部者权益:

                                                                                    实劳绩本(股本) 103200.00 103200.00 103200.00

                                                                                    成本公积金 140212.07 130646.87 144077.76

                                                                                    其余综合收益 361.54 475.23 337.9

                                                                                    专项储蓄 4174.99 4090.79 3373.99

                                                                                    盈余公积 69995.60 49191.45 49191.45

                                                                                    未分派利润 465658.01 439525.51 418122.34

                                                                                    归属于母公司全部者权益合计 783602.21 727129.86 718303.44

                                                                                    少数股东权益 599183.09 674549.06 644138.62

                                                                                    全部者权益合计 1382785.29 1401678.91 1362442.06

                                                                                    欠债和全部者权益总计 4606099.77 4526444.32 4469979.27

                                                                                    2、归并利润表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    一、业务总收入 2212692.52 1659120.66 1524008.97

                                                                                    个中:业务收入 2212692.52 1659120.66 1524008.97

                                                                                    二、业务总本钱 2072322.29 1594181.91 1494736.66

                                                                                    个中:业务本钱 1612250.31 1158912.91 1114286.57

                                                                                    业务税金及附加 43002.78 33689.82 30088.45

                                                                                    贩卖用度 134998.88 106105.68 92931.89

                                                                                    打点用度 109458.81 110813.20 106887.00

                                                                                    财政用度 137307.38 148484.22 131504.93

                                                                                    资产减值丧失 35304.12 36176.07 19037.83

                                                                                    加:公允代价变换净收益 109.97 103.7 -

                                                                                    投资收益 2859.96 1240.75 6459.83

                                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益 8921.83 1130.76 2958.98

                                                                                    资产处理收益(丧失以“-”号填列) -1149.67 -1744.90 -231.00

                                                                                    其他收益 7155.53 - -

                                                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 149346.03 66283.21 35732.14

                                                                                    加:业务外收入 1683.42 26027.53 36801.72

                                                                                    减:业务外支出 9851.67 4623.74 2459.06

                                                                                    四、利润总额(吃亏以“-”号填列) 141177.78 87686.99 70074.81

                                                                                    减:所得税 37775.10 29831.74 18499.21

                                                                                    五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 103402.68 57855.26 51575.60

                                                                                    归属于母公司全部者的净利润 52096.64 26563.17 25759.47

                                                                                    少数股东损益 51306.04 31292.08 25816.14

                                                                                    六、其他综合收益的税后净额 -121.39 157.5 225.66

                                                                                    归属母公司全部者的其他综合收益的税后净额 -113.69 137.33 192.86

                                                                                    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -7.70 20.17 32.8

                                                                                    七、综合收益总额 103281.29 58012.76 51801.26

                                                                                    归属于母公司全部者的综合收益总额 51982.95 26700.50 25952.32

                                                                                    归属于少数股东的综合收益总额 51298.34 31312.26 25848.94

                                                                                    3、归并现金流量表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    一、策划勾当发生的现金流量

                                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金 2364612.70 1925642.27 1661411.95

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    收到的税费返还 6991.57 1779.59 499.45

                                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金 98260.11 110862.99 149087.65

                                                                                    策划勾当现金流入小计 2469864.38 2038284.85 1810999.05

                                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金 1403062.95 1028023.21 839785.74付出给职工以及为职工付出的现金 180478.92 175492.03 151891.44

                                                                                    付出的各项税费 231789.31 198811.81 167077.34

                                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金 220189.49 208653.24 151569.63

                                                                                    策划勾当现金流出小计 2035520.66 1610980.30 1310324.15

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 434343.72 427304.55 500674.90

                                                                                    二、投资勾当发生的现金流量

                                                                                    收回投资收到的现金 18055.92 7943.54 2855.90

                                                                                    取得投资收益收到的现金 - - 4065.90

                                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

                                                                                    1166.41 591.13 1096.56处理子公司及其他业务单元收到的现金净额

                                                                                    34792.56 - 263.08

                                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金 29665.78 22020.77 8277.13

                                                                                    投资勾当现金流入小计 83680.68 30555.44 16558.58

                                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金

                                                                                    61020.19 74113.41 158940.52

                                                                                    投资付出的现金 44500.00 10100.00 47800.00取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                                                    120.00 42283.21 135330.70

                                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金 29453.07 16503.84 15679.95

                                                                                    投资勾当现金流出小计 135093.27 143000.45 357751.18

                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -51412.59 -112445.01 -341192.60

                                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量

                                                                                    接收投资收到的现金 1644.50 - -

                                                                                    个中:子公司接收少数股东投资收到的现金

                                                                                    1644.50 - -

                                                                                    取得借钱收到的现金 3376238.88 2047061.36 1556224.90

                                                                                    刊行债券收到的现金 130000.00 - -

                                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金 230446.78 249010.53 227299.18

                                                                                    筹资勾当现金流入小计 3738330.16 2296071.89 1783524.08

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    送还债务付出的现金 3550890.14 1902212.70 1536441.20

                                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

                                                                                    267577.72 157143.60 153734.29

                                                                                    个中:子公司付出给少数股东的股

                                                                                    利、利润

                                                                                    135959.89 27959.72 18686.84

                                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金 367285.29 381135.49 251229.24

                                                                                    筹资勾当现金流出小计 4185753.15 2440491.79 1941404.73

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 -447422.99 -144419.90 -157880.65

                                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 5658.09 -9529.74 -1723.89

                                                                                    五、现金及现金等价物净增进额 -58833.77 160909.90 -122.25

                                                                                    加:期初现金及现金等价物余额 297691.59 136781.69 136903.94

                                                                                    六:期末现金及现金等价物余额 238857.83 297691.59 136781.69

                                                                                    (二)最近三年母公司财政报表

                                                                                    1、母公司资产欠债表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

                                                                                    活动资产:

                                                                                    钱币资金 118453.38 123504.87 36471.15

                                                                                    应收单据 16476.00 457.72 260.00

                                                                                    应收账款 54722.10 47583.86 71850.08

                                                                                    预付金钱 5107.79 16724.96 6332.74

                                                                                    应收利钱 893.30 - -

                                                                                    其他应收款 154431.35 186977.07 233186.14

                                                                                    存货 84314.61 91568.48 100174.95

                                                                                    其他活动资产 3834.27 4019.10 4167.85

                                                                                    活动资产合计 438232.80 470836.06 452442.92

                                                                                    非活动资产:

                                                                                    可供出售金融资产 6745.64 6745.64 6745.64

                                                                                    恒久股权投资 847273.79 835247.65 791420.39

                                                                                    投资性房地产 41130.02 42360.90 44440.65

                                                                                    牢靠资产 161388.96 168131.26 150592.69

                                                                                    在建工程 - - 14667.69

                                                                                    无形资产 27164.53 27023.45 17845.89

                                                                                    非活动资产合计 1083702.95 1079508.91 1025712.94

                                                                                    资产总计 1521935.75 1550344.96 1478155.86

                                                                                    活动欠债:

                                                                                    期借钱 609558.00 587548.10 447872.00

                                                                                    应付单据 36472.48 9343.68 1498.82

                                                                                    应付账款 18586.16 45664.49 46452.78

                                                                                    预收金钱 1904.31 6796.67 1286.98

                                                                                    应付职工薪酬 4472.72 4316.28 3538.73

                                                                                    应交税费 1548.45 1841.95 1032.70

                                                                                    应付利钱 4800.00 4856.73 2732.99

                                                                                    其他应付款 3676.33 3343.07 25157.99

                                                                                    一年内到期的非活动欠债 55399.27 422689.17 100000.00

                                                                                    活动欠债合计 736417.72 1086400.14 629573.00

                                                                                    非活动欠债:

                                                                                    恒久借钱 92509.00 104559.00 70109.00

                                                                                    应付债券 129583.88 - 406341.26

                                                                                    递延收益 1568.20 544.14 320.72

                                                                                    非活动欠债合计 223661.08 105103.14 476770.99

                                                                                    欠债合计 960078.80 1191503.28 1106343.98

                                                                                    全部者权益:

                                                                                    实劳绩本(股本) 103200.00 103200.00 103200.00

                                                                                    成本公积金 122607.90 122485.15 122485.09

                                                                                    其余综合收益 405.74 394.68 290.64

                                                                                    盈余公积 69745.60 48941.45 48941.45

                                                                                    未分派利润 265897.71 83820.40 96894.70

                                                                                    全部者权益合计 561856.95 358841.68 371811.88

                                                                                    欠债和全部者权益总计 1521935.75 1550344.96 1478155.86

                                                                                    2、母公司利润表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    一、业务总收入 196128.00 158700.17 145227.51

                                                                                    个中:业务收入 196128.00 158700.17 145227.51

                                                                                    二、业务总本钱 123507.10 110832.54 145227.51

                                                                                    个中:业务本钱 123507.10 110832.54 98203.61

                                                                                    业务税金及附加 3551.38 3702.62 1272.91

                                                                                    贩卖用度 2553.34 3261.20 566.81

                                                                                    打点用度 21730.29 21083.77 25906.25

                                                                                    财政用度 49315.11 66268.78 52567.21

                                                                                    资产减值丧失 97.19 1589.44 5914.62

                                                                                    投资收益 212570.98 26572.11 40765.39

                                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益 2766.28 -2762.11 2507.14

                                                                                    资产处理收益(丧失以“-”号填列) 67.67 140.53 -

                                                                                    其他收益 - - -

                                                                                    三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 208012.23 -21466.07 1561.47

                                                                                    加:业务外收入 68.35 13662.11 8969.06

                                                                                    减:业务外支出 39.11 110.34 595.82

                                                                                    四、利润总额(吃亏以“-”号填列) 208041.46 -7914.30 9934.72

                                                                                    减:所得税 - - 73.67

                                                                                    五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 208041.46 -7914.30 9934.72

                                                                                    六、其他综合收益的税后净额 11.06 104.04 131.39

                                                                                    七、综合收益总额 208052.52 -7810.26 10066.10

                                                                                    3、母公司现金流量表

                                                                                    单元:万元

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    一、策划勾当发生的现金流量

                                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金 193673.17 132530.57 165931.26收到的税费返还 2738.19 10.43 -

                                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金 43605.66 46318.30 45791.40

                                                                                    策划勾当现金流入小计 240017.02 178848.86 211733.09

                                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金 95966.31 35758.19 40738.99付出给职工以及为职工付出的现金 30892.76 23603.48 19525.22

                                                                                    付出的各项税费 17881.14 8242.86 11356.76

                                                                                    项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金 24609.35 25069.27 16385.35

                                                                                    策划勾当现金流出小计 169349.57 92673.80 88006.33

                                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 70667.45 86175.06 123726.76

                                                                                    二、投资勾当发生的现金流量

                                                                                    取得投资收益收到的现金 212956.91 34700.47 33367.76

                                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

                                                                                    1159.92 96.08 15.09

                                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金 - - -

                                                                                    投资勾当现金流入小计 214116.83 34796.54 33382.84

                                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金

                                                                                    2529.01 10253.65 13232.37

                                                                                    投资付出的现金 2396.98 405.26 -取得子公司及其他业务单元付出的现金净额

                                                                                    - 100.00 51888.24

                                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金 - - 60401.20

                                                                                    投资勾当现金流出小计 4925.99 10758.91 125521.80

                                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 209190.84 16999.26 -90725.26

                                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量

                                                                                    取得借钱收到的现金 619056.58 565620.66 621250.00

                                                                                    刊行债券收到的现金 130000.00 - -

                                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金 310970.57 390340.53 430956.97

                                                                                    筹资勾当现金流入小计 1060027.15 955961.19 1052206.97

                                                                                    送还债务付出的现金 1005435.85 545162.00 536945.50

                                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金

                                                                                    52895.58 62034.24 65998.32

                                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金 331679.63 343938.20 443386.63

                                                                                    筹资勾当现金流出小计 1390011.06 951134.43 1046330.44

                                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 -329983.91 4826.76 5876.52

                                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 5884.13 -9670.81 -1913.06

                                                                                    五、现金及现金等价物净增进额 -44241.49 61223.72 -586.73

                                                                                    加:期初现金及现金等价物余额 93694.87 32471.15 33057.89

                                                                                    六:期末现金及现金等价物余额 49453.38 93694.87 32471.15

                                                                                    (三)最近三年财政报表范畴的变革环境

                                                                                    1、2017 年归并报表范畴变革环境

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司不再纳入归并范畴的子公司为 4 家。详细情

                                                                                    况如下:

                                                                                    序号 公司名称 变革缘故起因

                                                                                    1 北京鄂尔多斯纺织品有限公司 工商注销

                                                                                    2 阜阳市鄂尔多斯羊绒成品有限公司 工商注销

                                                                                    3 内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司 股权转让

                                                                                    4 内蒙古久盈能源技能处事有限公司 工商注销

                                                                                    2、2016 年归并报表范畴变革环境

                                                                                    2016 年公司新纳入归并报表范畴的子公司为 2 家,详细环境如下:

                                                                                    序号 公司名称 变革缘故起因

                                                                                    1 内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司 统一节制下归并

                                                                                    2 内蒙古羊绒技能研究院有限公司 统一节制下归并

                                                                                    制止 2016 年 12 月 31 日,公司不再纳入归并范畴的子公司为 5 家。详细情

                                                                                    况如下:

                                                                                    序号 公司名称 变革缘故起因

                                                                                    1 北京意柔商贸有限公司 工商注销

                                                                                    2 东莞市东鸿针织成品有限公司 工商注销

                                                                                    3 桐乡市鄂尔多斯打扮检讨有限责任公司 工商注销

                                                                                    4 济南墨冉商贸有限公司 工商注销

                                                                                    5 大连鄂尔多斯商贸有限公司 股权转让

                                                                                    3、2015 年归并报表范畴变革环境

                                                                                    2015 年公司新纳入归并报表范畴的子公司为 2 家,详细环境如下:

                                                                                    序号 公司名称 变革缘故起因

                                                                                    1 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 非统一节制下归并

                                                                                    2 内蒙古鄂尔多斯高新原料有限公司 统一节制下归并

                                                                                    制止 2015 年 12 月 31 日,公司不再纳入归并范畴的子公司为 5 家。详细情

                                                                                    况如下:

                                                                                    序号 公司名称 变革缘故起因

                                                                                    1 内蒙古鄂尔多斯东华羊绒精纺织有限公司 工商注销

                                                                                    2 内蒙古东昊羊绒成品有限公司 工商注销

                                                                                    3 鄂尔多斯市东昱羊绒成品有限责任公司 工商注销

                                                                                    4 合肥鄂尔多斯羊绒成品有限责任公司 工商注销

                                                                                    5 河南鄂尔多斯打扮有限公司 股权转让

                                                                                    (四)最近三年的首要财政指标

                                                                                    财政指标 2017 年尾 2016 年尾 2015 年尾

                                                                                    活动比率(倍) 0.58 0.48 0.49

                                                                                    速动比率(倍) 0.46 0.36 0.34

                                                                                    资产欠债率(%) 69.98 69.03 69.52

                                                                                    每股归属于母公司净资产(元) 7.59 7.05 6.85

                                                                                    财政指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    应收账款周转率(次) 11.15 8.42 8.34

                                                                                    存货周转率(次) 4.89 3.35 3.05

                                                                                    每股策划勾当现金流量(元) 4.21 4.14 4.85

                                                                                    已赢利钱倍数(EBIT/利钱用度) 2.10 1.68 1.46

                                                                                    根基每股收益 0.50 0.26 0.23

                                                                                    (五)公司打点层作出的关于公司最近三年财政说明的简明结论性意见

                                                                                    1、资产方面项目

                                                                                    2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

                                                                                    金额 占比 金额 占比 金额 占比

                                                                                    活动资产 1561974.43 33.91% 1348635.78 29.79% 1150264.43 25.73%

                                                                                    非活动资产 3044125.34 66.09% 3177808.54 70.21% 3319714.84 74.27%

                                                                                    合计 4606099.77 100.00% 4526444.32 100.00% 4469979.27 100.00%

                                                                                    最近三年,公司的总资产别离为 4469979.27 万元、4526444.32 万元及

                                                                                    4606099.77 万元,资产局限随营业成长稳步增进。从资产组成来看,公司资产

                                                                                    以非活动资产为主,陈诉期各期末公司非活动资产占公司总资产的比重均维持在

                                                                                    70%以上,切合公司所处行业的重资产特点。公司的非活动资产首要由牢靠资产、恒久股权投资、在建工程和无形资产组成,该四项资产在陈诉期各期末合计占公司非活动资产总额的比例别离到达 97.52%、97.44%及 96.77%。公司的活动资产首要由钱币资金、存货、应收单据、应收账款、预付金钱和其他应收款组成,陈诉期各期末该六项资产合计占公司活动资产总额的比例别离到达 96.84%、

                                                                                    97.33%及 94.85%。

                                                                                    2、欠债方面项目

                                                                                    2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31

                                                                                    金额 占比 金额 占比 金额 占比

                                                                                    活动欠债 2711130.24 84.11% 2783999.34 89.09% 2369587.26 76.25%

                                                                                    非活动欠债 512184.24 15.89% 340766.06 10.91% 737949.95 23.75%

                                                                                    合计 3223314.48 100.00% 3124765.41 100.00% 3107537.21 100.00%

                                                                                    最近三年,公司的欠债局限跟着营业的成长略有增进。从欠债组成来看,公

                                                                                    司欠债以活动欠债为主,陈诉期内公司活动欠债占公司欠债总额的比重均维持在

                                                                                    70%以上。公司的活动欠债首要由短期借钱、应付账款、其他应付款和一年内到

                                                                                    期的非活动欠债组成,陈诉期各期末该四项欠债合计占公司非活动资产总额的比例别离到达 91.31%、93.28%及 89.71%。公司的非活动欠债首要由恒久借钱和应付债券组成,陈诉期各期末该两项欠债合计占公司非活动资产总额的比例别离达

                                                                                    到 98.46%、93.61%及 95.32。2016 年非活动欠债占比有所降落,首要是因为 2012年刊行的 40 亿元公司债“12 鄂资债”于 2017 年到期,核算科目从“应付债券”改换为“一年内到期的非活动欠债”所致。2017 年,公司果真刊行了 130000万元的公司债券,使得 2017 年非活动欠债在总欠债中的占较量 2016 年尾有所增进。

                                                                                    3、红利手段方面项目

                                                                                    2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    金额 占比 金额 占比 金额 占比

                                                                                    主营营业收入 2187914.02 98.88% 1631924.15 98.36% 1497007.18 98.23%

                                                                                    其他营业收入 24778.50 1.12% 27196.52 1.64% 27001.79 1.77%

                                                                                    合计 2212692.52 100.00% 1659120.66 100.00% 1524008.97 100.00%

                                                                                    最近三年,公司的红利局限不绝扩大。业务收入从 2015 年的 1524008.97万元,增进到了 2017 年的 2212692.52 万元,增幅达 31.12%。首要受益于公司在羊绒行业以及电力冶金行业的市场率领职位,以及公司在各营业板块的焦点竞争上风。

                                                                                    4、偿债手段方面

                                                                                    财政指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度

                                                                                    活动比率(倍) 0.58 0.48 0.49

                                                                                    速动比率(倍) 0.46 0.36 0.34

                                                                                    资产欠债率(母公司) 63.08% 76.85% 74.85%

                                                                                    资产欠债率(归并) 69.98% 69.03% 69.52%

                                                                                    利钱保障倍数(倍) 2.10 1.68 1.46

                                                                                    最近三年,公司活动比率及速动比率逐年进步;母公司资产欠债率呈降落趋势,偿债手段慢慢加强。利钱保障倍数别离为 1.46、1.68 及 2.10,呈不变增添趋势,公司付出利钱用度的手段较强。

                                                                                    最近三年,公司业务收入别离到达 1524008.97 万元、1659120.66 万元及

                                                                                    2212692.52 万元,归属于母公司全部者的净利润别离为 25759.47 万元、

                                                                                    26563.17 万元及 52096.64 万元,策划勾当现金流净额别离为 500674.90 万元、

                                                                                    427304.55 万元及 434343.72 万元。公司红利手段不变上升,是债务送还的有力担保。

                                                                                    总体来说,公司是环球最大的羊绒成品加工企业和单体铁合金出产企业。连年来,公司羊绒打扮营业通过增强品牌建树、计划创新及贩卖收集等上风,起劲拓展海内市场,,实现了业绩的快速增添;公司电冶营业依托棋盘井地域富厚的资源上风及轮回经济财富链上风,形成了较为完美的煤炭、电力、冶金及化工财富链条,使产物产销量突飞猛进。最近三年,公司资产局限不绝扩大,红利手段和偿债手段突出。公司已形成传统上风营业和新兴能源营业协同策划、配合增添的名堂。

                                                                                    五、本次债券刊行的召募资金用途

                                                                                    本次债券召募资金扣除刊行用度后拟用于满意公司出产策划必要,调解债务布局,增补活动资金等正当合规用途。因相干审批和刊行时刻另有必然不确定性,待本次债券刊行完毕,召募资金到账后,公司将按照本次债券召募资金的现实到位时刻和公司债务布局调解必要,本着有利于优化公司财政布局,镌汰利钱用度支出的原则,对详细送还打算举办恰当的调解。

                                                                                    (一)对公司资产欠债布局的影响

                                                                                    本次债券的乐成刊行在有用增进公司运营资金总局限的条件下,公司的财政杠杆行使将越发公道,并有利于公司中恒久资金的统筹布置和计谋方针的稳步实验。

                                                                                    (二)对公司财政本钱的影响

                                                                                    与银行贷款这种间接融资方法对比,公司债券作为成本市场直接融资品种,

                                                                                    具有必然的本钱上风,公司通过本次刊行牢靠利率的公司债券,有利于锁定公司财政本钱,停止贷款利率颠簸风险。同时,将使公司得到恒久不变的策划资金,减轻短期偿债压力,使公司得到一连不变的成长。

                                                                                    (三)对付公司短期偿债手段的影响

                                                                                    本次债券召募资金的运用,将使公司的营运资金获得充分,公司的活动比率将有所进步,活动资产对付活动欠债的包围手段将获得晋升,短期偿债手段进一步加强。

                                                                                    综上所述,本次债券的刊行将进一步优化公司的财政布局,加强公司短期偿债手段,同时为公司的将来营业成长提供不变的中恒久资金支持,使公司更有手段面临市场的各类挑衅,保持主营营业一连不变增添,并进一步扩大公司市场占据率,进步公司红利手段和焦点竞争手段。

                                                                                    六、其他重要事项

                                                                                    (一)对外包管

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司及部属子公司对外包管环境如下:

                                                                                    序号 包管方 被包管方包管金额(万元)

                                                                                    包管起始日 包管到期日包管是否已经推行完毕

                                                                                    1 本公司内蒙古伊东煤炭团体有限责任公司

                                                                                    34995.00 2008.09.09 2019.06.20 否

                                                                                    2 本公司内蒙古伊东煤炭团体有限责任公司

                                                                                    20990.00 2015.09.30 2019.06.20 否

                                                                                    3

                                                                                    青 海 百 通

                                                                                    高 纯 材 料

                                                                                    开 发 有 限公司西宁城投装备投资策划有限公司

                                                                                    5900.00 2011.08.10 2021.08.09 否

                                                                                    (二)重大未决诉讼

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司不存在应披露的对公司财政状况、策划成就、营业勾当、将来远景等也许发生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

                                                                                    2018 年 4 月 27 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001